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期货交易中的盘口分析与策略制定

时间:2023-10-16 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 期货研报

如果量比较大,则说明市场买卖意愿比较强烈,可能有较大的价格波动。如果买一和卖一的委托量相差较大,可能意味着市场存在较大的买盘或卖盘压力。但需要注意的是,盘口分析并非绝对准确,交易者还需综合考虑其他因素进行决策,并严格控制风险。

盘口分析是期货交易中的重要方法之一,主要通过观察和分析盘口的买卖情况,来判断市场的趋势和可能的价格变动。盘口分析可以帮助交易者更加准确地把握市场的动态和风险,从而制定更合理的交易策略。

一、盘口分析的要点:

1.量比分析:观察买卖盘的委托量和成交量,并计算委托量与成交量的比值,即量比。如果量比较大,则说明市场买卖意愿比较强烈,可能有较大的价格波动。

2.价格分布:观察并分析不同价格区间的委托量和成交量。如果某个价格区间的委托量和成交量较大,可能意味着市场在这个价格区间有较大的支撑或阻力。

3.买卖一档位:观察并分析买一和卖一的委托量和价格。如果买一和卖一的委托量相差较大,可能意味着市场存在较大的买盘或卖盘压力。

二、盘口分析的策略制定:

1.跟随趋势策略:根据盘口分析的结果,如果买卖盘明显不平衡,可以选择跟随盘口主力方向进行交易。即如果买盘压力较大,则可以选择做多买入,如果卖盘压力较大,则可以选择做空卖出。

2.价格突破策略:通过盘口分析,观察价格突破支撑或阻力的情况。如果价格突破支撑位,则可以选择做多买入;如果价格突破阻力位,则可以选择做空卖出。

3.量能确认策略:通过观察量比和成交量的情况,确认市场的动能。如果量比较大且成交量也较大,可以确认市场存在较强的买入或卖出信号,可以选择跟随市场进行交易。

4.顶部和底部确认策略:通过盘口分析,观察并确认市场的顶部和底部。如果在价格接近顶部时,出现卖单数量增加、买单减少的情况,则可能预示着市场即将回调;如果在价格接近底部时,出现买单数量增加、卖单减少的情况,则可能预示着市场即将反弹。

总之,盘口分析是一种辅助决策的工具和方法,可以帮助交易者更加准确地判断市场的走势和价格变动。但需要注意的是,盘口分析并非绝对准确,交易者还需综合考虑其他因素进行决策,并严格控制风险。

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