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货币期权交易(什么是货币期权)

时间:2024-05-23 作者: 小编 阅读量: 1 栏目名: 期货研报

币种期权交易与远期外汇交易基本相同。出口商或债权人在交易时购买货币的看跌权。若收款日即期汇率低于约定汇率,可要求执行期权以约定汇率行使卖出该币种的权利;另一方面,如果即期汇率高于约定汇率,可以放弃执行期权,让合约自动失效,在外汇市场上以相对较高的即期汇率卖出该货币。

货币期权交易是指买方在一定时间或期限内,以双方约定的价格,取得买入或卖出一定数量的某种货币的权利的交易。

币种期权交易与远期外汇交易基本相同。币种期权交易操作方法:

币种期权交易的适用范围与远期外汇交易基本相同。其操作方法是:进口商或债务人在交易时买入该货币的看涨权。若缴款日即期汇率高于约定汇率,可请求执行期权行使以约定汇率买入该币种的权利;另一方面,如果即期汇率低于约定汇率,可以放弃执行期权,让合约自动到期,在外汇市场以相对较低的即期汇率买入该货币。

出口商或债权人在交易时购买货币的看跌权。若收款日即期汇率低于约定汇率,可要求执行期权以约定汇率行使卖出该币种的权利;另一方面,如果即期汇率高于约定汇率,可以放弃执行期权,让合约自动失效,在外汇市场上以相对较高的即期汇率卖出该货币。

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