当地时间8月14日，新西兰央行将官方现金利率从5.5%下调25个基点至5.25%。岸田文雄早上举行记者会，宣布有关决定。市场聚焦CPI隔夜，标普500指数录得今年以来最大四天涨幅，纳斯达克100指数上涨2.5%。美元指数在接近四个月低点时企稳。MSCI新兴市场货币指数自2022年4月以来首次达到新高，上涨0.4%。掉期交易员预计美联储9月份将降息约40个基点，2024年累计降息将超过105个基点。国际黄金价格小幅承压，目前交投在2460美元附近，等待CPI带来进一步方向。...
但是这也受到了2023年M2增速明显回升的高基数影响。此外，金融数据“挤水分”也会对总量指标产生影响。甘蔗压榨量为5131.6万吨，去年同期为5309.5万吨。乙醇产量为25.49亿升，上年同期为24.64亿升。截至7月底累计销糖45.77万吨；产销率81.94%；工业库存10.09万吨。所以下周来看，LLDPE供需矛盾不大，支撑尚在，预计区间整理为主。建议猪价回调后逢低做多。国内方面，前期受煤矿事故影响削弱，煤矿缓慢复产。...
资深交易员、受人尊敬的图表分析师彼得·勃兰特表示，基于显示看涨趋势的反向头肩形态，金价有望出现技术图表重大突破。拥有40多年交易经验的传奇交易员勃兰特周一在社交媒体平台X上对黄金做出大胆的预测，强调黄金正处于重大突破的边缘。勃兰特发现反向头肩模式的形成，他认为这标志着黄金的强劲看涨趋势。根据勃兰特的说法，关键的金价目标是2800美元/盎司和3200美元/盎司。勃兰特的预测与黄金作为避险资产的兴趣日益增加相一致。...
本文提供黄金、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位。...
期货公司观点汇总一张图：8月15日黑色系...
贵金属分析师JonathanDaSilva曾建议对金属市场保持谨慎。他引用了关键支撑位的金银比，以及其反转向上的可能性，作为值得尊重的主要信号。下图显示金银比确实有所上升，现在正接近头顶阻力位Silva指出，白银确实下跌了，从5月31日31.75美元的高点下跌，上周交易价低至26.42美元。这并不意味着Silva认为金价在下跌；事实上，如果不立即逆转，上升的楔形向上突破将非常看涨。Silva确实认为，多头调整头寸以支撑白银的机会是存在的，或者正在迅速接近。...
DiMartinoBooth表示，美联储在货币政策宽松方面落后，将被迫迎头赶上。上周初，华尔街经历了2022年以来最糟糕的一天，之后一些市场人士开始质疑，如果市场发生更大的波动，美联储是否会被迫紧急降息。DiMartinoBooth警告称，美联储紧急降息可能导致意想不到的后果，因为这将证实投资者对美国经济的最坏设想。但存在一种情况，美联储可能会对紧急降息持开放态度，那就是蔓延的风险。...
期货公司观点汇总一张图：8月15日有色系...
8月14日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
8月份装载的CIF墨西哥湾大豆驳船出价与周二持平，为68美分，而9月份大豆驳船出价与11月期货持平，为59美分。全球买家正在评估USDA的预测，预计供应充足，但一些进口商的购买量不足，正在寻求确保供应。豆粕市场分析美国中西部铁路运输点的豆粕现金报价因供应增加而走弱。由于预计2024年的农作物产量将创下纪录，农民面临着储存问题，这可能会对价格产生压力。同时，他们建议关注国际市场的需求变化，以及任何可能影响出口的因素。...
期货公司观点汇总一张图：8月15日农产品...
美国原油WTIOIL多头占比高达81%。★此表格近20个品种中，空头头寸都没有达到80%。汇通财经提醒，更多详见本文图表。仅供参考，不作为交易依据。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。...
本交易日，黄金交易员将聚焦美国零售销售数据，预计将引发金价剧烈波动。周三，由于最新美国CPI报告打击人们对美联储下个月大幅降息的预期，黄金价格大幅回调。扣除食品和能源成本不计，美国7月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3.2%，均符合预期。道明证券美国利率策略主管GennadiyGoldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。...
银价抹去近期涨幅，目前交投于27.65美元左右。这一突破表明市场可能正在从看跌转向看涨。突破50的水平将表明上升趋势的出现。然而，由于两条线都低于中心线，这表明整体趋势仍然是看跌的。在做出任何重大交易决定之前，等待进一步的确认可能是明智的。在上行路上，银价的初步阻力位在14日均线切入位附近，随后是28美元关口和28.60美元。若银价突破28.60美元阻力，可能测试两个月高点31.75美元附近区域。...
许多分析师已经预测，由于亚洲一些国家的建筑业持续低迷，导致钢铁价格大幅下跌，铁矿石价格在2024年剩余时间内将大幅走低。澳大利亚的铁矿石交易价格仍在每吨100美元左右。同样，铁矿石价格的最新下跌在很大程度上源于亚洲一些国家钢厂形势的恶化，而这是决定铁矿石价格的关键因素。与此同时，一些亚洲钢铁企业糟糕的财务状况日益明显，盈利能力下滑。这种状态可能导致产量进一步减少，加剧铁矿石价格的下行压力。...
金价在2024年的表现是几十年来最佳，创下了2483.35美元的历史新高。尽管金价曾三次难以上破2480美元，但一位分析师表示，金价成功上破2500美元只是时间问题。Bauer指出，贵金属看涨前景的最大驱动因素之一是市场预期美联储将降息。Bauer指出，铜价在5月份创下历史新高，此后已回落约20%。谈到黄金，Bauer表示，降息前景和持续的地缘政治风险将成为黄金的有利因素。Bauer指出，金银比率表明，这种灰色金属将出现反弹。...
此次下跌之后，两种金属均引发了强劲的价格上涨。看来该比率处于关键水平，突破这一阻力位将表明两种金属的调整仍未结束，可能导致价格进一步波动。这种情况还表明，白银的走势将快于黄金，导致该比率进一步下降。黄金已经突破了长期阻力位2075美元/盎司，目前有望升至3000美元/盎司。...
亚洲债券市场近期表现出色，成为全球投资者的新宠。在美联储降息预期和区域出口强劲增长的双重驱动下，外资对亚洲债券的兴趣持续升温。市场普遍预期，美联储的降息将降低借贷成本，刺激经济增长，从而对亚洲债券市场产生正面影响。随着美联储降息预期的升温，亚洲债券市场的吸引力将进一步增强。稳定的劳动力市场数据以及通胀降温，将使美国经济软着陆的希望继续存在，这将有助于投资组合流入亚洲。...
国债近期，国债波动幅度明显加剧，主要原因来自央行对债市风险进行管控。8月12日，彭博消息称，多家券商机构暂停或减少国债交易。各期限收益率均上行超4bp，其中短端调整幅度最大，2Y现券单日上行超10bp。虽然央行意图防范利率过度下行，但并非希望利率大幅上行。短期内，债市调整的持续时间和幅度取决于央行干预国债利率的力度。油脂美豆方面，USDA8月供需报告增加美豆新作种植面积及单产，调整增幅超市场预期。...
市场普遍预期，7月CPI同比上涨2.9%，较6月的3%有所下降，而核心CPI同比涨幅预计从6月的3.3%降至3.2%。知名机构的分析指出，如果CPI数据低于预期，可能会进一步证实市场对美联储大幅降息的预期，这将为美元的下行趋势提供额外支撑，同时推动黄金价格再创新高。然而，市场的不确定性依然存在，投资者在操作时应保持谨慎，密切关注即将公布的CPI数据以及地缘政治的最新动态。...
8月15日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数下跌36点，至1,692点，跌幅2.1%。海岬型船运价指数下跌108点，至2,542点，跌幅约4.1%。海岬型船通常运输15万吨货物，例如铁矿石和煤炭）的日平均收益下跌892美元，至21,084美元。铁矿石期货价格连续第四个交易日下跌，跌至14个月以来的最低水平。巴拿马型船运价指数下跌6点，至1,554点，跌幅0.4%，已连续13个交易日下跌。在小型船舶中，超灵便型船运价指数上涨3点，或0.2%，至1,300点。...
Bednarik写道，黄金价格守在熟悉的水平，买家仍在伺机逢低买入。强劲的美国经济数据促使交易员降低对美联储今年大幅降息的预期。黄金短期技术前景Bednarik表示，黄金日线图显示，金价仍在熟悉的水平内，虽然黄金周四上涨，但金价出现了一个较低的高点和一个较低的低点，这通常被视为看跌信号。技术指标已小幅走低，但仍在积极水平内，限制进一步下跌的可能性。Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，金价前景中性至看涨。...
10年期国债收益率创下数周最大涨幅。第二季度消费者支出环比增长年率为2.3%，为同期2.8%的经济增长年率做出贡献。扣除机动车生产，工业生产环比增长0.3%。美国10年期国债收益率周四上涨10.6个基点，至3.928%，创下一周以来最大基点涨幅。通常与利率预期同步变动的两年期国债收益率盘中触及8月2日以来最高，周四尾盘上涨15.9个基点，报4.1055%，这是4月10日大涨22.2个...
美联储的降息预期是影响原油市场的关键因素。降息将降低借贷成本，刺激经济活动，从而可能增加对原油的需求。伊朗可能对哈马斯领导人被杀一事做出回应，这支撑了油价。这种不确定性导致期权交易活动增加，市场参与者正防范油价大涨风险。同时，中质馏分油库存的上涨2.3万桶，至1201.6万桶的三年高点，进一步强化了这一信号。...
白银价格守在28.50美元下方，因交易商粉碎了对美联储进一步降息的押注。贵金属分析师LallalitSrijandorn称，周四公布的令人鼓舞的美国经济数据缓解了对美国可能出现衰退的担忧，并减少了对美联储9月份大幅降息的猜测。此外，截至8月10日当周，美国新申请失业救济的人数减少了7万人，降至22.7万人，低于市场预期的23.5万人和此前的23.4万人。贵金属分析师LallalitSrijandorn称，美联储官员的任何鸽派言论都可能为白银提供一些支撑。...
随着零售销售飙升，通胀持续降温，近期的经济数据为美联储9月潜在的降息奠定了基础。这一强劲的消费者支出数据，加上前一天的CPI报告显示通胀处于三年来的低点，强化了降息的理由。美国劳工部7月份的CPI报告显示，通胀继续下降，达到2021年以来的最低水平。整体CPI环比增长0.2%，使同比通胀达到2.9%，为2021年3月以来的最低水平。随着投资者和政策制定者消化这些最新的经济信号，所有人的目光都将集中在美联储的下一步行动上。...
欧元兑美元在上一交易日达到1.10475后，目前保持在1.1012。我们对修正持谨慎态度，并普遍继续看好长期美元。"交易员普遍预计，美联储将在9月18日进行4年半以来的首次降息，但对于政策制定者是否会选择超大规模的50个基点降息意见不一。此外，美联储的利率前景也是影响黄金价格的关键因素。美国中情局局长伯恩斯计划参加会谈，以色列总理内塔尼亚胡已确认以色列将参加谈判。...
外汇市场在过去几周经历了巨大的波动，这导致摩根大通调整了其美元预测。该银行表示，虽然外汇市场的反应已经显著，但尘埃尚未完全落定，广泛的趋势指向低收益短仓平仓、高收益/顺周期表现不佳，以及一个波动但净弱的美元。该银行补充道，美元对这一切的反应介于预期之中和略显失望之间，美国短期利率的100个基点的上涨对于美元来说过于巨大，难以忽视。其现在预计美元/日元在2024年第四季度将为146，在2025年第二季度为144，之前为147。...
随着交易员对美国经济避免衰退的预期增强，周五亚洲股市上涨，投资者重新进入风险资产。小盘股罗素2000指数当天表现优异，上涨2.5%。作为消费者支出晴雨表的沃尔玛公司，由于展望良好，其股价上涨。在亚洲，由于市场预计美联储的宽松力度可能较小，导致周四美债大跌后，国债市场保持稳定。日经225指数本周有望创下自2020年4月以来的最佳表现。...
周四欧盘时段，WTI原油震荡上扬，盘中报77.53美元每桶，涨幅0.71%。WTI原油价格试图回升至78.00美元以及78.80美元以上。在空头出现并压低价格之前，WTI油价一度飙升至80美元以上。4小时走势图上，WTI原油价格从80.26美元开始新一轮下跌。任何进一步的损失都可能使油价在未来几个交易日跌向72.00美元。今日经济数据值得关注美国首次申请失业救济人数——预测为23.5万人，前值为23.3万人。北京时间17：21，WTI原油报77.46美元每桶，涨幅0.62%。...
油价还受助于担心伊朗将对哈马斯领导人上月被杀做出何种反应。在7月31日哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被暗杀后，伊朗似乎要对以色列进行报复。哈姆丹指责美国没有向以色列施加压力，使其同意达成停火协议。截至8月9日当周，美国原油库存增加140万桶，预期为减少220万桶，这是自6月底以来首次增加。...
8月16日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
央行的态度和行动对市场情绪有着显著影响。金融时报发文强调，央行将持续关注债券市场运行情况，防范系统性风险，维护金融市场稳定。10年期公债收益率上涨2.5个基点，至0.830%。交易员们预计欧洲央行今年将进一步放宽政策约70个基点，显示出市场对宽松政策的期待。10年期公债收益率较周二尾盘下跌2.6个基点，报3.828%，而两年期公债收益率上涨1.2个基点，报3.9537%。...
欧洲最大的天然气供应国挪威计划进行的维护可能会在今年夏天推高天然气和液化天然气的价格。中东和乌克兰的地缘政治紧张局势引发了人们对天然气供应中断的担忧，进一步影响了价格。加拿大皇家银行资本市场周四在一份报告中表示，挪威的维护以及中东和乌克兰冲突导致的供应担忧将支持近期管道天然气和液化天然气价格。该银行指出，从2025年起，液化天然气的浪潮将推动正常化。...
美国7月份消费者价格温和上涨，年通胀率近三年半以来首次降至3%以下。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI也较6月份上升0.2%，符合预期。截至8月9日当周，美国原油库存增加140万桶，与预期减少220万桶形成鲜明对比。这是自6月底以来的首次增长，表明美国需求可能不像预期的那么强劲，加剧了市场的看跌情绪。对全球需求疲软的持续担忧，以及美国原油库存的意外增加，可能会令油价承压。...
地缘政治因素再次成为影响原油市场的关键。伊朗对哈马斯领导人在德黑兰被杀一事发出警告，表示将对以色列进行报复性攻击。这一消息立即引发了市场对中东地区石油供应稳定性的担忧。若能突破此水平，短期内价格有望进一步上涨至83.66美元。荷兰国际集团分析师表示，市场参与者希望保护自己免受油价大幅上涨的影响。美国原油库存上周增加了140万桶，此前预计为220万桶，为6月底以来首次增加。...
原油市场价格的波动对棕榈油行情具有显著的连带效应。原油价格的上涨往往会带动棕榈油生产成本的增加，进而推升棕榈油的售价。考虑到货币因素，投资者在进行棕榈油期货投资时，需要密切关注汇率变动，以评估其对投资回报的潜在影响。...
本周大豆价格下跌3.5%，为一个月来最大跌幅。市场参与者正在密切关注ProFarmer作物巡查的结果，以期获得更准确的产量预期。豆油价格的变动与大豆产量和需求紧密相关。CBOT最活跃的小麦合约Wv1下跌0.1%，收于每蒲式耳5.2750美元。美国农业部上调了对玉米产量的预测，增强了市场对全球供应充足的预期。这一预期可能会对玉米价格产生进一步的影响。...
本周，日元兑美元预计将创下自6月以来的最大单周跌幅，主要得益于一系列美国经济数据的积极表现，这些数据缓解了市场对经济衰退的担忧，并支持了美联储渐进放宽货币政策的预期。分析师观点知名机构的分析师们普遍认为，尽管美国经济衰退的风险有所增加，但目前并没有迹象表明更大范围的危机正在酝酿。外汇市场本周的焦点无疑是日元的疲软和美元的稳定。...
