花旗在8月21日的一份报告中认为，尽管近期地缘政治紧张局势有所缓和，但这种价格压力可能是反弹的前兆。亚洲一些国家的工业生产疲软和石油进口数据走软，严重拖累了全球需求前景，导致石油地缘政治风险溢价下降。不过，花旗警告称，市场尚未走出困境。展望未来，花旗认为OPEC+将面临关键决策。在市场条件允许的情况下，10月份的减产将有所缓解，如果油价进一步跌至70美元低点，可能会促使OPEC重新考虑其战略。...
在全球谷物市场中，CBOT持仓数据显示，尽管供应充足对价格构成压力，但市场反应却充满复杂性。本周小麦价格下跌近3%，主要受到黑海地区廉价谷物供应充足的压力。这种看空情绪与市场的实际供应情况密切相关，供应充足使得小麦价格承受下行压力。国际市场招标与物流在国际市场招标方面，阿尔及利亚国家机构ONAB发布了国际招标，计划采购多达12万吨动物饲料玉米。...
8月22日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
自8月15日以来，WTI10月合约累计下跌6.9%，布伦特原油期货同期下跌6.4%。当前市场的下跌主要源于全球最大的石油消费国美国经济数据不佳。导致市场对石油需求的信心进一步减弱。在供应方面，市场预计OPEC+可能会在10月份取消部分自愿减产措施，从而增加市场供应量。美国政府周三发布的数据显示，截至8月16日当周，美国原油、汽油和馏分油库存降幅均超出预期。综合考虑全球需求疲软与OPEC+减产策略的影响，油价短期内可能继续承压。...
日元走强，此前日本央行行长植田和男表示将进一步加息。在日本，政府债券期货下跌，而东证指数上涨。此举旨在安抚投资者，此前日本央行7月份加息引发了本月早些时候全球股市的大规模抛售。日本7月份的通胀数据超出了预期，这也为经济前景增添了变数。在美国CPI数据走软促使日本官员干预外汇市场以提振日元之后，日元兑美元出现了大幅下跌趋势，并试图进行回调。美元兑日元目前走低，市场试图评估下一步走势。...
随机指标继续传递正面信号，支持金价恢复主要看涨趋势的可能性。同时，未平仓合约增加了817手至533684手，表明部分投资者仍然持有看涨的头寸，期待市场的进一步上涨。此外，市场正密切关注即将到来的杰克逊霍尔央行年会，特别是美联储主席鲍威尔的讲话。...
COMEX铜价是目前最有趣的图表之一，根据近期价格走势的演变为多头和空头提供了一些信息。空头关注下行从看跌的角度来看，周四的吞没K线表明我们可能会看到近期的下行风险，特别是价格跌破了自8月初以来一直在交易的小幅上涨趋势，在向上测试7月份建立的下跌趋势中遇阻后。北京时间18:30，COMEX期铜报4.1725美元/磅，涨幅0.59%。...
这些预期将继续对美元形成压力，并间接支撑金价。这些数据将为投资者提供更多关于美国经济健康状况的线索，从而影响金价走势。总的来看，尽管黄金在短期内面临技术性回调压力，但整体上涨趋势并未改变。在即将公布的美国PMI数据和鲍威尔的讲话前，市场情绪依旧紧张，投资者应密切关注这些事件对市场的影响。...
8月5日，美元兑日元汇率在短短三周内从161.99回落至141.66，跌幅超过14%。这一利率差异导致了大量套利交易，即投资者借入廉价日元以投资于高收益资产。当日本央行7月3日意外加息时，市场对此反应强烈，投资者争相解除套利交易，导致美元兑日元汇率迅速下跌。...
然而，在市场一致看空美元的同时，也有分析师警告，美元可能出现反弹。交易员们预计，美联储在9月的会议上有38%的概率降息50个基点，这使得美元承受了巨大的下行压力。在当前背景下，专业市场交易者需要密切关注市场最新动向，灵活调整交易策略，以应对美元可能的波动。...
近期，由于供应担忧与需求强劲的双重因素，马来西亚棕榈油期货市场出现显著上涨，显示出市场对于供应紧张局面的高度敏感。原油价格的上涨往往带动棕榈油生产成本的增加，从而推升棕榈油的价格。而当原油价格下跌时，棕榈油价格也会出现相应的调整。综合来看，当前棕榈油市场的上涨主要受到供应端的挑战和需求端的强劲支撑。...
周四欧盘时段，WTI原油期货小幅上涨，盘中报72.22美元/盎司，涨幅0.40%。WTI原油期货在8月中旬跌破200日移动均线后，一直在稳步回落。周三，WTI原油期货跌至7个月新低，随后在略高于70美元的心理关口关口站稳脚跟。如果跌破这一区间，可能会为跌向2024年低点69.55铺平道路。进一步的下跌可能会在2023年12月67.97底部停止。总体而言，WTI原油期货在过去几个交易日一直处于滑坡状态，跌至七个月来的新低。北京时间18：06，WTI原油报72.03美元每桶，涨幅0.14%。...
本文提供黄金、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位。...
如果OPEC+决定继续减产，可能会增加全球库存，从而进一步挤压市场，可能导致油价下跌。这一发展引发了人们对世界最大石油消费国石油需求减少的担忧。加沙停火谈判降低供应风险以色列和哈马斯在加沙正在进行的停火谈判减少了对供应中断的担忧，从而进一步压低了油价。美国和以色列代表团在开罗举行会谈，讨论停火问题，这降低了本周早些时候支撑油价的地缘政治风险。OPEC+面临一项重大决定，可能会稳定或进一步抑制市场。...
而伊拉克表示已采取“实际、具体”的措施来减少产量。与此同时，官员们表示，在舒克尔被杀数小时后，哈马斯领导人哈尼亚被暗杀，美国在该地区进行了大规模军事集结，伊朗目前不敢直接攻击以色列。沙特主要统计机构数据显示，6月原油和成品油的销售额降至177亿美元，同比下降超过9%，环比下降约12%。作为欧佩克的实际领导者和世界上最大的原油出口国，石油收入对沙特来说仍然至关重要。...
近期棕榈油市场出现明显波动，主要受到印尼计划提高生物柴油掺混比例至40%的推动。基本面分析印尼政府近期宣布，自2025年1月1日起，将正式实施B40强制性生物柴油政策。这将直接减少印尼的棕榈油出口供应，从而可能推升全球棕榈油价格。这一消息再次强化了棕榈油在国际市场上的需求前景。消息面分析8月22日，船运调查机构数据显示，8月1日至20日期间，马来西亚棕榈油产品出口较上月下降16.7%至18.4%。...
日本央行政策动向日元走强日本央行行长植田和男的强硬言论推动日元对美元上涨多达0.7%。植田和男表示，只要通胀和经济数据符合预期，日本央行将继续加息的路径。黄金黄金价格小幅上涨0.5%至2495美元，接近周二创下的2531.6美元的历史高点。今年迄今已上涨17%。BMI分析师表示，因美联储降息的乐观情绪上升以及美元走软，金价在周二创下纪录新高。地缘政治不确定性和美联储降息预期将继续支撑金价。...
美国最近的一份就业报告显示，2024年新增就业岗位少于此前的估计。全球需求减弱，美国原油出口面临阻力除了价格下跌外，经过多年的强劲增长，美国原油出口增长预计将在2024年趋于平稳。全球需求放缓令美国原油出口大降。随着全球需求低迷和美国产量增长放缓，美国原油出口市场可能面临持续压力。除非供应趋势或需求预期发生重大变化，否则短期内价格可能会进一步下跌。下行方面，8月5日以来的低点71.17美元是反弹的最佳水平。...
今日最新出炉的数据显示，截止刚刚，头寸达到80%及以上的品种有：★现货白银XAG/USD多头占比高达87%。美国原油WTIOIL多头占比高达89%。美元兑瑞郎USD/CHF多头占比高达84%。汇通财经提醒，更多详见本文图表。仅供参考，不作为交易依据。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。...
美联储预期市场参与者将密切关注鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以了解未来的利率决定。中立的立场鲍威尔的平衡态度，承认经济改善和持续的风险，可能导致银价短期波动。市场预测白银的短期前景仍然谨慎看涨，但与鲍威尔的言论有关的重大事件风险。鉴于鲍威尔讲话后市场可能出现波动，建议交易员谨慎管理风险。...
然而，法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师DanielMorris警告称，不要对杰克逊霍尔会议抱有过高期望。三菱日联金融集团的分析师表示，随着美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议上可能为大幅降息铺路，黄金价格得到了进一步的支撑。...
日本央行行长植田和男最新表示，经济良好时将继续加息。他警告称，金融市场仍不稳定。植田和男解释称，7月加息是因为经济形势、通胀符合日本央行的展望。日本央行观察人士指出，这次听证会有助于进一步了解日央行的立场及未来货币政策方向。Omori指出，日本央行似乎试图避免任何可能进一步扰乱市场的行动，尤其是在杰克逊霍尔研讨会之前。...
8月23日美市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
美国大选可能出现的三种情景和影响①特朗普赢得总统大选，共和党赢得国会控制权特朗普或优先延长和扩大2017年的减税政策，美联储利率将上升至最高水平。若出现这种大选结果，预计2024年底油价为87美元。美联储利率将上升。对关税和减税延长的通胀担忧可能使美联储对2025年降息过于警惕。俄罗斯和乌克兰或达成协议，这可能导致2025年油价面临进一步下行压力。她会持续支持乌克兰，但资金受到共和党反对派的限制。...
在此之前，美联储公布了会议纪要，显示强烈支持在9月份的政策会议上降息。这一上升趋势是在温和的美联储会议纪要发布和初步就业数据大幅向下修正之后出现的。美联储可能采取宽松的立场、美元走弱以及当前经济的不确定性，这些因素加在一起，可能会支撑贵金属价格。在枢轴点的强势一侧建立支撑可能会启动价格反弹至目标位31.76美元至32.52美元。...
波罗的海交易所干散货海运指数在连续四天上涨后于周五下跌，原因是巴拿马型船舶运费下降。综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数下跌6点，至1,762点，跌幅0.3%。巴拿马型船运价指数下跌30点，至1,414点，跌幅2.1%。巴拿马型船通常运载约60,000-70,000吨煤炭或谷物货物，其平均日收益减少272美元，至12,724美元。与此同时，海岬型船运价指数上涨4点，至2,851点。在小型船舶中，超灵便型船运价指数上涨5点，至1,318点。...
随着非OPEC国家的产量正在增加，给油价带来压力，OPEC不太可能反转其去年批准的任何减产措施。到目前为止，OPEC不能向市场再供应一桶石油，尤其是在它继续与那些不遵守配额的成员国打交道的情况下。然而，英国石油公司的Dale表示，更大的威胁是美国、圭亚那和巴西日益增长的产量。在讨论全球石油供应以及OPEC与非OPEC产油国为控制市场和国际价格而展开的竞争时，这三个国家经常被提及。OPEC短期内不会降低减产幅度。...
此次讲话之际，通胀率正稳步回落至美联储2%的目标，尽管目前仍未达到。他将这一因素归因于对美联储的信心以及通胀最终将会缓解的良好预期，这导致经济避免在加息周期中出现急剧下滑。人们普遍预计，美联储将在9月会议上降息。鲍威尔周五的言论几乎为美联储历史性的抗通胀行动画上了句号，两年前，鲍威尔在同一舞台上表示愿意接受以经济衰退作为降低通胀的代价。当时，鲍威尔表示，美联储需要更多的数据，才能对通胀回落有信心。...
8月22日美市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
此前美元指数周四收盘上涨0.34%，至101.55。Piovano指出，市场的注意力仍集中在美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话上。10年期美国国债收益率上升约10个基点，至3.875%。目前，芝加哥商品交易所集团的“美联储观察”工具显示，在9月18日的会议上降息25个基点的可能性接近75%。Piovano声称，如果有更大幅度降息的迹象，比如50个基点，预计将给美元带来巨大压力，并使金价能够测试近期高点。Piovano补充道，在短期内，根据4小时图表，修正性下跌持续存在。...
美联储柯林斯的讲话也进一步证实了这一点，他指出尽管消费者表现出较强的韧性，但劳动力市场的压力点依然存在。对于黄金市场而言，美联储的降息预期是一个重要的影响因素。黄金市场目前处于调整期，投资者需要密切关注美联储官员的言论及未来数据，以判断黄金价格的下一步走势。但从中长期来看，随着美联储可能采取的进一步宽松政策，黄金仍具备上涨空间。...
周五，美联储主席鲍威尔发出迄今为止最强烈的降息信号，其表示美联储打算采取行动，避免美国劳动力市场进一步疲软。人们普遍预计，美联储将在9月会议上降息。当时，鲍威尔表示，美联储需要更多的数据，才能对通胀回落有信心。鲍威尔的讲话距离美联储9月17日至18日的会议还有三周多的时间，届时美联储预计将宣布自2020年以来的首次降息。缓慢而稳定是美联储希望在早期阶段实施宽松政策的方式。...
期货公司观点汇总一张图：8月23日黑色系...
综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数上涨9点，至1,768点，涨幅0.5%，为7月29日以来的最高水平。海岬型船运价指数上涨59点，至2,847点，涨幅约2.1%，为7月23日以来的最高水平。海岬型船通常运输15万吨货物，例如铁矿石和煤炭，其平均日收益增加486美元，至23,608美元。巴拿马型船运价指数下跌43点，至1,444点，跌幅2.9%。在小型船舶中，超灵便型船运价指数上涨3点，至1,313点。...
随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔发出信号，美联储准备开始放松利率，黄金市场达到了日高。对鲍威尔言论的最初反应是黄金市场出现大量买盘。尽管不断上升的通胀风险已被抑制，但鲍威尔指出，美联储将继续监测经济状况。一些分析人士指出，尽管鲍威尔暗示美联储不会匆忙结束当前的宽松周期，但市场仍试图跑在美联储前面。市场预计9月份加息50个基点的可能性超过32%。市场开始消化美联储今年将降息150个基点的预期。...
期货公司观点汇总一张图：8月23日有色系...
利用计算机算法来追踪最新市场趋势的经理们本月迄今已抛售了700亿至800亿美元。瑞银集团称，欧元是主要受益者之一。美国就业数据修正后增强了对美联储降息的预期，欧元进一步上涨。策略师们表示，鲍威尔只需反对市场暗示的降息范围即可。欧元区经济危机的迹象日益明显，欧元区最大成员国德国的信心也已大跌。目前，美国积极的宽松政策掩盖了欧元的经济疲软。MountLucasManagementLLC预计，欧元升值幅度可能持续至1.20美元。...
尽管市场强烈预期欧洲央行将在9月份再次降息，但欧元仍出现了上涨。欧元区的总体通胀率预计将从7月份的同比2.6%降至8月份的2.3%，使其更接近欧洲央行2%的目标。剔除所有波动项目的核心通胀率预计将小幅下降至2.8%。日本央行在7月份的会议上同时加息，并宣布将资产购买规模逐步缩减一半。月度数据将于周三公布，将受到密切关注，因对通胀的担忧依然存在。...
期货公司观点汇总一张图：8月23日农产品...
同时担任怀俄明州稳定代币委员会主席的Gordon表示，此举是该州接受区块链技术的一部分。他在演讲中指出，怀俄明州稳定代币将受到现金、美国国债和储备中的回购协议的支持。Gordon表示，一旦稳定币的设计和支持最终确定，该州将在2025年第一季度的某个时候联系交易所合作伙伴上市。Gordon的声明引发了一场关于央行竞争的辩论，以及州发行的美元代币与联储银行之间的潜在冲突。...
