CPI数据可能会影响美联储的政策决定，尤其是在利率方面。如果通胀居高不下，美联储可能会推迟降息，这可能会减缓经济增长，从而影响能源需求。中东冲突增加上行风险中东地缘政治紧张局势继续是影响原油价格的主要因素。在一名哈马斯领导人被击毙后，伊朗承诺将作出严厉回应，这加剧了人们对爆发更广泛地区冲突的担忧。另一方面，全球部分地区需求预期走弱可能会限制涨幅。...
综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数上涨15点，至1,670点，涨幅0.9%。海岬型船运价指数上涨64点，至2,477点，涨幅2.3%，达到两周以来的最高水平。海岬型船通常运输15万吨货物，例如铁矿石和煤炭，其平均日收益增加532美元，至20,540美元。巴拿马型船运价指数下跌21点，至1,563点，跌幅1.3%，为一个多月以来的最低水平。在小型船舶中，超灵便型船运价指数下跌2点，或0.2%，至1,292点。...
盈利端，下半年，在量、价温和恢复叠加利润率季节性回升的基础上，A股盈利端在边际上有望出现小幅的修复。彭博消息称，多家券商机构暂停或减少国债交易。虽然央行意图防范利率过度下行，但并非希望利率大幅上行。后续来看，债市调整的持续时间取决于央行干预国债利率的力度。而主要的影响来自于需求端。加之因受疫情影响从开工端到竣工端传导时间变长。业内专家表示，7月金融总量增速高于名义GDP增速，总体保持合理增长。...
自7月份以来,日元大幅上涨,外汇市场受到冲击,日元的上涨不仅引发了一种非常流行的投资策略套利交易的平仓，还造成了股市的下跌。由于投资者大量参与套利交易，日元7月份跌至38年来的最低点。政府消息人士告诉路透社，日本议会计划于8月23日召开特别会议，讨论央行上个月加息的决定。职位空缺减少，工资增长放缓。...
此前伊朗誓言要对哈尼亚上个月底访问德黑兰时被暗杀一事作出严厉回应，并将此事归咎于以色列。以色列既没有证实也没有否认参与其中。报告称，以色列已经澄清，即使伊朗潜在的袭击不会给以色列造成任何伤亡，以色列也决心攻击伊朗。这一信息旨在先发制人，避免国际社会对以色列施加压力使其无法对伊朗的袭击作出强有力的反应。...
PCE是美联储为制定货币政策而追踪的通胀指标。7月PPI同比上涨2.2%，6月涨幅为2.7%。服务价格环比下跌0.2%，为2023年3月以来的最大跌幅，6月为上涨0.4%。交易商预计美联储今年累计降息整整一个百分点。此前乌军向俄主权领土发动了战争开始以来规模最大的一次袭击。俄军称，在长达一周的战斗中，俄军共摧毁了35辆乌克兰坦克、31辆装甲运兵车、18辆步兵战车和179辆其他装甲车。...
印度作为全球最大的植物油买家，其需求动态对棕榈油价格具有显著影响。马来西亚棕榈油局的数据显示，7月份马来西亚棕榈油库存降至四个月以来的最低水平，这一消息对市场产生了积极影响。马来西亚衍生产品交易所10月份交割的基准棕榈油合约FCPOc3在盘中一度触及3,638林吉特的低点，为1月9日以来的最低水平。印度的需求增长和豆油价格的回升为市场注入了新的活力。这一点也值得投资者密切关注，因为它可能会影响棕榈油的国际交易和价格。...
日本广播协会报道称，这意味着在选出新自民党总裁后，岸田文雄将辞任首相。日本东京电视台记者篠原裕明称，据悉岸田将于当地时间14日11时30分举行紧急记者会发表这一决定。在此期间，岸田文雄推动提高工资和增加国防开支。岸田文雄放弃选举的消息传出后，日元兑美元应声大幅上涨。岸田文雄表示，他将全力支持新领导人。岸田文雄称，一系列丑闻，包括“黑金”事件，已侵蚀公众信任。做出这一决定是考虑到公众的最佳利益。...
期货交易显示，交易员认为美联储在9月会议上降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。然而，考虑到劳动力市场的复杂性，包括移民对劳动力供应的影响，美联储在制定政策时仍需谨慎行事。这一趋势与市场对通胀回落的预期相一致，为美联储提供了更多的政策灵活性。美国劳工统计局周三表示，CPI在6月份下降0.1%后，7月环比上涨了0.2%，同比上涨2.9%。由于借贷成本上升使需求降温，CPI同比增速已较峰值大幅放缓。...
Clark称，白银的表现通常优于黄金，但白银起步较慢。Clark指出，以GDX为代表的金矿公司的股价表现并没有超过黄金。截至8月8日，黄金价格和GDX股价都显示出类似的回报。Clark预计，当金矿商在第二季度开始显示更高的自由现金流时，金矿商股票将开始好转。Clark指出，银价可能会继黄金之后开始波动，银价的表现应该会优于黄金。Clark表示：“白银的表现优于黄金。它往往开始较慢。黄金往往会走强一点，所以现在白银可能更有价值。”...
IEA称，尽管亚洲大国的石油需求减弱，但美国近几周和几个月的汽油消费一直非常强劲。根据IEA的估计，由于美国需求更加强劲，发达经济体的石油消费量从今年第一季度的30万桶/天的同比降幅转换到第二季度的19万桶/天的增长。根据该机构的估计，这已经导致6月和7月全球库存减少。IEA表示，这将足以满足预期中的需求增长。周一，OPEC下调了今明两年的全球石油需求增长预测，这是该组织一年前发布2024年初步预测以来首次向下修正。...
8月14日美市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
尽管亚洲大国疫情后经济反弹的影响已经消退，但国际能源署预计西方经济体的需求将强劲，尤其是美国，美国占全球汽油消费量的三分之一。国际能源署表示，除经合组织发达国家外，今年第二季度的需求是2020年疫情年以来最慢的。周二公布的路透调查显示，上周美国原油和油品库存可能均下降。EIA上周三公布，截至8月2日当周，原油库存减少370万桶，至4.293亿桶，分析师预期为减少70万桶。...
期货公司观点汇总一张图：8月14日黑色系...
综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数上涨58点，至1,728点，涨幅3.5%。海岬型船运价指数上涨173点，至2,650点，涨幅约7%，为7月25日以来的最高水平。海岬型船通常运输15万吨货物，例如铁矿石和煤炭，其平均日收益增加1,436美元，至21,976美元。铁矿石期货跌至一年多以来的最低点。巴拿马型船运价指数跌3点，至1,560点，跌幅0.2%，已连续12个交易日下跌。在小型船舶中，超灵便型船运价指数上涨5点，或0.4%，至1,297点，结束了连续13天的下跌。...
玉米市场则显示出价格持稳或走低的趋势。考虑到大豆价格的下跌，豆油市场可能会受到一定的压力。豆油作为食用油的重要组成部分，其需求通常较为稳定。关注豆油与其他食用油的竞争关系，以及全球食用油需求的变化，这些因素都可能影响豆油价格的走势。同时，美国农业部确认的向墨西哥的玉米销售也影响了市场情绪。然而，作物天气的好转可能导致产量预测的进一步上调。...
期货公司观点汇总一张图：8月14日有色系...
在美国消费者价格指数报告降温后，周三美国早盘黄金价格在波动中小幅上涨。美国周三公布的数据显示，7月份消费者价格指数较6月份上涨0.2%，同比上涨2.9%。剔除食品和能源后，“核心”PPI与6月持平。市场目前预计美联储将在9月份的FOMC会议上降息0.5%。周四公布的零售销售报告也将受到市场的密切关注。基准的10年期美国国债目前的收益率为3.847%。...
此前伊朗誓言要对哈尼亚上个月底访问德黑兰时被暗杀一事作出严厉回应，并将此事归咎于以色列。以色列既没有证实也没有否认参与其中。美国驻土耳其大使周二证实，华盛顿正在请求盟友帮助说服伊朗缓和紧张局势。三名地区政府消息人士描述了与德黑兰的对话，以避免加沙停火谈判升级。上周末，哈马斯对停火谈判能否继续进行表示怀疑。...
期货公司观点汇总一张图：8月14日农产品...
在截至7月份的12个月中，CPI增长了2.9%，而6月份为增长3%。美国7月核心CPI环比上升0.2%，6月为上升0.1%。核心CPI同比上涨3.2%，为2021年4月以来的最小涨幅，6月同比涨幅为3.3%。这份报告与7月份生产者价格温和上涨的报告一道表明通胀正处于下降趋势。该政策利率自2023年7月以来一直未变，此前美联储从2022年3月开始加息。俄罗斯总统普京誓言驱逐乌军。俄罗斯国防部表示，俄军击退了乌克兰在库尔斯克境内的一系列攻势。...
本交易日，黄金交易员将聚焦美国CPI报告，预计将引发金价大行情。美国将于周三公布7月份CPI指数。此外，美国7月PPI环比持平，为四个月以来最低水平，此前市场预期为增长0.2%。权威媒体调查显示，美国7月CPI同比涨幅预计将维持在3.0%。核心CPI同比增幅预计将从上月的3.3%下降至3.2%。Bednarik表示，若CPI数据低于预期，这将进一步为美联储降息铺平道路。...
汽油和馏分油库存降幅超过预期。伊朗誓言要对上月底哈马斯领导人被杀事件做出严厉回应。三位伊朗高级官员表示，只有在加沙达成停火协议，伊朗才不会就暗杀事件直接报复以色列。国际能源署周二以亚洲大国经济疲软影响消费为由，下调了对2025年石油需求增长的预期，这也阻碍了油价的上涨。美国银行的分析师说，疫情后，消费者偏好从国际目的地转向短途国内航班，这也损害了需求。...
美国农业部的创纪录产量预期与大宗商品基金的净空头持仓激增，共同推动大豆和豆粕价格跌至多年低点。美国农业部的月度供需报告进一步上调了对玉米和大豆产量的预测，大豆产量预计将达到创纪录水平。豆粕市场分析国内豆粕期货价格显著下跌，触及一年多来的最低点。美国农业部对大豆产量的上调预测，与国内高企的豆粕库存相结合，共同构成了豆粕价格下跌的主要驱动因素。豆油作为食用油的重要组成部分，其需求通常较为稳定。...
分析师指出，由于最新美国CPI报告打击人们对美联储下个月大幅降息的预期，这引发黄金价格周三大幅回调。扣除食品和能源成本不计，美国7月核心CPI环比上涨0.2%，同比上涨3.2%，均符合预期。道明证券美国利率策略主管Gennadiygoldberg表示，CPI报告中令人惊讶的是租金在加速上涨，而这就是市场反应有些失望的原因。芝加哥商品交易所的“美联储观察工具”显示，市场目前预计美联储9月降息50个基点的可能性为36%，而美国CPI数据公布前的可能性为50%。...
当地时间2024年8月12日晚，特斯拉CEO马斯克与美国前总统特朗普进行了一场直播访谈。特朗普一直是美国石油和天然气行业的坚定支持者，多年来他一直声称，拜登政府的电动汽车授权将破坏美国汽车业高薪工作岗位。这位共和党总统候选人承诺要提高美国国内的石油产量，并为此取消一些监管规定。益普索8日公布的一项全国性民意调查显示，美国民主党总统候选人哈里斯以42%的支持率领先共和党总统候选人特朗普的37%。...
本月早些时候，伊朗发誓要为哈马斯领导人被以色列杀害而报仇，由于预计伊朗将发动袭击，石油价格飙升。本周初，基于对中东战争升温的预期，油价又一次飙升。几个小时后，OPEC下调了今年的石油需求预测，推动油价回落。OPEC目前预计石油需求增长为211万桶/日，低于225万桶/日，但这足以再次吓坏交易员。当时，美国等国的经济数据再次引发了人们对未来石油需求强劲程度的怀疑，石油交易商开始抛售，导致原油价格暴跌。...
尽管豆油市场面临看跌压力，但整体市场情绪在逢低买盘的支撑下逐渐回暖。这一涨幅反映了市场情绪的微妙变化，投资者对价格的敏感反应。交易者应密切关注价格能否突破关键阻力位，以及成交量的变化，这些都是市场情绪变化的重要指标。大宗商品基金在8月14日增加了CBOT小麦的投机性净多头，显示出市场对小麦价格上涨的预期。...
当地时间8月14日，新西兰央行将官方现金利率从5.5%下调25个基点至5.25%。岸田文雄早上举行记者会，宣布有关决定。市场聚焦CPI隔夜，标普500指数录得今年以来最大四天涨幅，纳斯达克100指数上涨2.5%。美元指数在接近四个月低点时企稳。MSCI新兴市场货币指数自2022年4月以来首次达到新高，上涨0.4%。掉期交易员预计美联储9月份将降息约40个基点，2024年累计降息将超过105个基点。国际黄金价格小幅承压，目前交投在2460美元附近，等待CPI带来进一步方向。...
但是这也受到了2023年M2增速明显回升的高基数影响。此外，金融数据“挤水分”也会对总量指标产生影响。甘蔗压榨量为5131.6万吨，去年同期为5309.5万吨。乙醇产量为25.49亿升，上年同期为24.64亿升。截至7月底累计销糖45.77万吨；产销率81.94%；工业库存10.09万吨。所以下周来看，LLDPE供需矛盾不大，支撑尚在，预计区间整理为主。建议猪价回调后逢低做多。国内方面，前期受煤矿事故影响削弱，煤矿缓慢复产。...
资深交易员、受人尊敬的图表分析师彼得·勃兰特表示，基于显示看涨趋势的反向头肩形态，金价有望出现技术图表重大突破。拥有40多年交易经验的传奇交易员勃兰特周一在社交媒体平台X上对黄金做出大胆的预测，强调黄金正处于重大突破的边缘。勃兰特发现反向头肩模式的形成，他认为这标志着黄金的强劲看涨趋势。根据勃兰特的说法，关键的金价目标是2800美元/盎司和3200美元/盎司。勃兰特的预测与黄金作为避险资产的兴趣日益增加相一致。...
本文提供黄金、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位。...
期货公司观点汇总一张图：8月15日黑色系...
贵金属分析师JonathanDaSilva曾建议对金属市场保持谨慎。他引用了关键支撑位的金银比，以及其反转向上的可能性，作为值得尊重的主要信号。下图显示金银比确实有所上升，现在正接近头顶阻力位Silva指出，白银确实下跌了，从5月31日31.75美元的高点下跌，上周交易价低至26.42美元。这并不意味着Silva认为金价在下跌；事实上，如果不立即逆转，上升的楔形向上突破将非常看涨。Silva确实认为，多头调整头寸以支撑白银的机会是存在的，或者正在迅速接近。...
DiMartinoBooth表示，美联储在货币政策宽松方面落后，将被迫迎头赶上。上周初，华尔街经历了2022年以来最糟糕的一天，之后一些市场人士开始质疑，如果市场发生更大的波动，美联储是否会被迫紧急降息。DiMartinoBooth警告称，美联储紧急降息可能导致意想不到的后果，因为这将证实投资者对美国经济的最坏设想。但存在一种情况，美联储可能会对紧急降息持开放态度，那就是蔓延的风险。...
期货公司观点汇总一张图：8月15日有色系...
8月14日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
8月份装载的CIF墨西哥湾大豆驳船出价与周二持平，为68美分，而9月份大豆驳船出价与11月期货持平，为59美分。全球买家正在评估USDA的预测，预计供应充足，但一些进口商的购买量不足，正在寻求确保供应。豆粕市场分析美国中西部铁路运输点的豆粕现金报价因供应增加而走弱。由于预计2024年的农作物产量将创下纪录，农民面临着储存问题，这可能会对价格产生压力。同时，他们建议关注国际市场的需求变化，以及任何可能影响出口的因素。...
期货公司观点汇总一张图：8月15日农产品...
美国原油WTIOIL多头占比高达81%。★此表格近20个品种中，空头头寸都没有达到80%。汇通财经提醒，更多详见本文图表。仅供参考，不作为交易依据。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。...
