许多分析师已经预测，由于亚洲一些国家的建筑业持续低迷，导致钢铁价格大幅下跌，铁矿石价格在2024年剩余时间内将大幅走低。澳大利亚的铁矿石交易价格仍在每吨100美元左右。同样，铁矿石价格的最新下跌在很大程度上源于亚洲一些国家钢厂形势的恶化，而这是决定铁矿石价格的关键因素。与此同时，一些亚洲钢铁企业糟糕的财务状况日益明显，盈利能力下滑。这种状态可能导致产量进一步减少，加剧铁矿石价格的下行压力。...
金价在2024年的表现是几十年来最佳，创下了2483.35美元的历史新高。尽管金价曾三次难以上破2480美元，但一位分析师表示，金价成功上破2500美元只是时间问题。Bauer指出，贵金属看涨前景的最大驱动因素之一是市场预期美联储将降息。Bauer指出，铜价在5月份创下历史新高，此后已回落约20%。谈到黄金，Bauer表示，降息前景和持续的地缘政治风险将成为黄金的有利因素。Bauer指出，金银比率表明，这种灰色金属将出现反弹。...
此次下跌之后，两种金属均引发了强劲的价格上涨。看来该比率处于关键水平，突破这一阻力位将表明两种金属的调整仍未结束，可能导致价格进一步波动。这种情况还表明，白银的走势将快于黄金，导致该比率进一步下降。黄金已经突破了长期阻力位2075美元/盎司，目前有望升至3000美元/盎司。...
亚洲债券市场近期表现出色，成为全球投资者的新宠。在美联储降息预期和区域出口强劲增长的双重驱动下，外资对亚洲债券的兴趣持续升温。市场普遍预期，美联储的降息将降低借贷成本，刺激经济增长，从而对亚洲债券市场产生正面影响。随着美联储降息预期的升温，亚洲债券市场的吸引力将进一步增强。稳定的劳动力市场数据以及通胀降温，将使美国经济软着陆的希望继续存在，这将有助于投资组合流入亚洲。...
国债近期，国债波动幅度明显加剧，主要原因来自央行对债市风险进行管控。8月12日，彭博消息称，多家券商机构暂停或减少国债交易。各期限收益率均上行超4bp，其中短端调整幅度最大，2Y现券单日上行超10bp。虽然央行意图防范利率过度下行，但并非希望利率大幅上行。短期内，债市调整的持续时间和幅度取决于央行干预国债利率的力度。油脂美豆方面，USDA8月供需报告增加美豆新作种植面积及单产，调整增幅超市场预期。...
市场普遍预期，7月CPI同比上涨2.9%，较6月的3%有所下降，而核心CPI同比涨幅预计从6月的3.3%降至3.2%。知名机构的分析指出，如果CPI数据低于预期，可能会进一步证实市场对美联储大幅降息的预期，这将为美元的下行趋势提供额外支撑，同时推动黄金价格再创新高。然而，市场的不确定性依然存在，投资者在操作时应保持谨慎，密切关注即将公布的CPI数据以及地缘政治的最新动态。...
8月15日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
综合海岬型船、巴拿马型船和超灵便型船运费指数下跌36点，至1,692点，跌幅2.1%。海岬型船运价指数下跌108点，至2,542点，跌幅约4.1%。海岬型船通常运输15万吨货物，例如铁矿石和煤炭）的日平均收益下跌892美元，至21,084美元。铁矿石期货价格连续第四个交易日下跌，跌至14个月以来的最低水平。巴拿马型船运价指数下跌6点，至1,554点，跌幅0.4%，已连续13个交易日下跌。在小型船舶中，超灵便型船运价指数上涨3点，或0.2%，至1,300点。...
Bednarik写道，黄金价格守在熟悉的水平，买家仍在伺机逢低买入。强劲的美国经济数据促使交易员降低对美联储今年大幅降息的预期。黄金短期技术前景Bednarik表示，黄金日线图显示，金价仍在熟悉的水平内，虽然黄金周四上涨，但金价出现了一个较低的高点和一个较低的低点，这通常被视为看跌信号。技术指标已小幅走低，但仍在积极水平内，限制进一步下跌的可能性。Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图表，金价前景中性至看涨。...
10年期国债收益率创下数周最大涨幅。第二季度消费者支出环比增长年率为2.3%，为同期2.8%的经济增长年率做出贡献。扣除机动车生产，工业生产环比增长0.3%。美国10年期国债收益率周四上涨10.6个基点，至3.928%，创下一周以来最大基点涨幅。通常与利率预期同步变动的两年期国债收益率盘中触及8月2日以来最高，周四尾盘上涨15.9个基点，报4.1055%，这是4月10日大涨22.2个...
美联储的降息预期是影响原油市场的关键因素。降息将降低借贷成本，刺激经济活动，从而可能增加对原油的需求。伊朗可能对哈马斯领导人被杀一事做出回应，这支撑了油价。这种不确定性导致期权交易活动增加，市场参与者正防范油价大涨风险。同时，中质馏分油库存的上涨2.3万桶，至1201.6万桶的三年高点，进一步强化了这一信号。...
白银价格守在28.50美元下方，因交易商粉碎了对美联储进一步降息的押注。贵金属分析师LallalitSrijandorn称，周四公布的令人鼓舞的美国经济数据缓解了对美国可能出现衰退的担忧，并减少了对美联储9月份大幅降息的猜测。此外，截至8月10日当周，美国新申请失业救济的人数减少了7万人，降至22.7万人，低于市场预期的23.5万人和此前的23.4万人。贵金属分析师LallalitSrijandorn称，美联储官员的任何鸽派言论都可能为白银提供一些支撑。...
随着零售销售飙升，通胀持续降温，近期的经济数据为美联储9月潜在的降息奠定了基础。这一强劲的消费者支出数据，加上前一天的CPI报告显示通胀处于三年来的低点，强化了降息的理由。美国劳工部7月份的CPI报告显示，通胀继续下降，达到2021年以来的最低水平。整体CPI环比增长0.2%，使同比通胀达到2.9%，为2021年3月以来的最低水平。随着投资者和政策制定者消化这些最新的经济信号，所有人的目光都将集中在美联储的下一步行动上。...
欧元兑美元在上一交易日达到1.10475后，目前保持在1.1012。我们对修正持谨慎态度，并普遍继续看好长期美元。"交易员普遍预计，美联储将在9月18日进行4年半以来的首次降息，但对于政策制定者是否会选择超大规模的50个基点降息意见不一。此外，美联储的利率前景也是影响黄金价格的关键因素。美国中情局局长伯恩斯计划参加会谈，以色列总理内塔尼亚胡已确认以色列将参加谈判。...
外汇市场在过去几周经历了巨大的波动，这导致摩根大通调整了其美元预测。该银行表示，虽然外汇市场的反应已经显著，但尘埃尚未完全落定，广泛的趋势指向低收益短仓平仓、高收益/顺周期表现不佳，以及一个波动但净弱的美元。该银行补充道，美元对这一切的反应介于预期之中和略显失望之间，美国短期利率的100个基点的上涨对于美元来说过于巨大，难以忽视。其现在预计美元/日元在2024年第四季度将为146，在2025年第二季度为144，之前为147。...
随着交易员对美国经济避免衰退的预期增强，周五亚洲股市上涨，投资者重新进入风险资产。小盘股罗素2000指数当天表现优异，上涨2.5%。作为消费者支出晴雨表的沃尔玛公司，由于展望良好，其股价上涨。在亚洲，由于市场预计美联储的宽松力度可能较小，导致周四美债大跌后，国债市场保持稳定。日经225指数本周有望创下自2020年4月以来的最佳表现。...
周四欧盘时段，WTI原油震荡上扬，盘中报77.53美元每桶，涨幅0.71%。WTI原油价格试图回升至78.00美元以及78.80美元以上。在空头出现并压低价格之前，WTI油价一度飙升至80美元以上。4小时走势图上，WTI原油价格从80.26美元开始新一轮下跌。任何进一步的损失都可能使油价在未来几个交易日跌向72.00美元。今日经济数据值得关注美国首次申请失业救济人数——预测为23.5万人，前值为23.3万人。北京时间17：21，WTI原油报77.46美元每桶，涨幅0.62%。...
油价还受助于担心伊朗将对哈马斯领导人上月被杀做出何种反应。在7月31日哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰被暗杀后，伊朗似乎要对以色列进行报复。哈姆丹指责美国没有向以色列施加压力，使其同意达成停火协议。截至8月9日当周，美国原油库存增加140万桶，预期为减少220万桶，这是自6月底以来首次增加。...
8月16日欧市黄金、白银、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位一览。...
央行的态度和行动对市场情绪有着显著影响。金融时报发文强调，央行将持续关注债券市场运行情况，防范系统性风险，维护金融市场稳定。10年期公债收益率上涨2.5个基点，至0.830%。交易员们预计欧洲央行今年将进一步放宽政策约70个基点，显示出市场对宽松政策的期待。10年期公债收益率较周二尾盘下跌2.6个基点，报3.828%，而两年期公债收益率上涨1.2个基点，报3.9537%。...
欧洲最大的天然气供应国挪威计划进行的维护可能会在今年夏天推高天然气和液化天然气的价格。中东和乌克兰的地缘政治紧张局势引发了人们对天然气供应中断的担忧，进一步影响了价格。加拿大皇家银行资本市场周四在一份报告中表示，挪威的维护以及中东和乌克兰冲突导致的供应担忧将支持近期管道天然气和液化天然气价格。该银行指出，从2025年起，液化天然气的浪潮将推动正常化。...
美国7月份消费者价格温和上涨，年通胀率近三年半以来首次降至3%以下。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI也较6月份上升0.2%，符合预期。截至8月9日当周，美国原油库存增加140万桶，与预期减少220万桶形成鲜明对比。这是自6月底以来的首次增长，表明美国需求可能不像预期的那么强劲，加剧了市场的看跌情绪。对全球需求疲软的持续担忧，以及美国原油库存的意外增加，可能会令油价承压。...
地缘政治因素再次成为影响原油市场的关键。伊朗对哈马斯领导人在德黑兰被杀一事发出警告，表示将对以色列进行报复性攻击。这一消息立即引发了市场对中东地区石油供应稳定性的担忧。若能突破此水平，短期内价格有望进一步上涨至83.66美元。荷兰国际集团分析师表示，市场参与者希望保护自己免受油价大幅上涨的影响。美国原油库存上周增加了140万桶，此前预计为220万桶，为6月底以来首次增加。...
原油市场价格的波动对棕榈油行情具有显著的连带效应。原油价格的上涨往往会带动棕榈油生产成本的增加，进而推升棕榈油的售价。考虑到货币因素，投资者在进行棕榈油期货投资时，需要密切关注汇率变动，以评估其对投资回报的潜在影响。...
本周大豆价格下跌3.5%，为一个月来最大跌幅。市场参与者正在密切关注ProFarmer作物巡查的结果，以期获得更准确的产量预期。豆油价格的变动与大豆产量和需求紧密相关。CBOT最活跃的小麦合约Wv1下跌0.1%，收于每蒲式耳5.2750美元。美国农业部上调了对玉米产量的预测，增强了市场对全球供应充足的预期。这一预期可能会对玉米价格产生进一步的影响。...
本周，日元兑美元预计将创下自6月以来的最大单周跌幅，主要得益于一系列美国经济数据的积极表现，这些数据缓解了市场对经济衰退的担忧，并支持了美联储渐进放宽货币政策的预期。分析师观点知名机构的分析师们普遍认为，尽管美国经济衰退的风险有所增加，但目前并没有迹象表明更大范围的危机正在酝酿。外汇市场本周的焦点无疑是日元的疲软和美元的稳定。...
在此之前的一个交易日，由于美国消费者通胀数据削弱了美联储9月份大幅降息的预期，美元下跌了1.04%。关注美国零售销售和中国经济前景市场参与者现在正将注意力转向即将于周四公布的美国零售销售数据。这些数据对于形成对美联储未来行动的预期至关重要。短期市场预测鉴于美国和中国的经济信号好坏参半，银价短期内可能仍会波动。突破枢轴点的弱侧可能导致新的抛售压力，并最终测试200日移动均线26.20美元。...
并称从掌握的信息来看伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击，必须为可能来自伊朗的攻击做好准备。地缘层面再次让市场保持高度警惕可能带来的冲击。以色列既未确认也未否认参与此事。美国海军已派遣战舰和潜艇前往中东，以加强以色列的防御。进口原油4234万吨，同比下降3.1%。美国原油库存上周增加了140万桶，此前预计为220万桶，为6月底以来首次增加。...
投资者在考虑棕榈油期货投资时，应密切关注原油市场的动态，并综合考量国际棕榈油市场的供求关系。此外，原油市场价格的波动对棕榈油行情具有显著的连带效应。因此，投资者在制定投资策略时，必须考虑到原油和棕榈油市场价格的相互依赖性。综上所述，棕榈油市场目前面临出口疲软和油价下跌的双重压力。...
然而，劳动力市场降温和工资增长放缓可能有助于遏制进一步上涨。此外，由于经济增长指标仍呈现喜忧参半的局面，美联储可能倾向于较小幅度的降息，除非经济增长受到重大负面冲击。失业率再次上升也可能促使美联储降息50个基点。美元将保持支撑由于美联储的支持措施仍然存在，美元可能面临下行压力。然而，与其他主要央行相比，市场目前预计美联储将迎来一个更为激进的降息周期。...
晚间，中国基金报发文，相关传闻不实。本周前四天全国热轧板卷内贸日均成交2.51万吨，全国建材主流贸易商日均成交量为9.55万吨，周环比分别减少0.64万吨和0.89万吨，为近5个月新低。消息层面据悉几内亚一大型矿业公司因交通事故而暂停生产，不过因码头尚有库存暂不影响装船。随着后期现货运价预计逐步进入跌速加快且跌幅放大的阶段，盘面将预计维持震荡偏弱态势。...
受市场对美联储降息预期的影响，现货黄金突破2470美元。本周黄金累计涨幅已超过1%，尽管未能突破2480美元的关口，但整体走势依然稳健。与此同时，美国7月CPI同比增长2.9%，创下2021年3月以来的最低增幅。除了经济数据，市场还密切关注美联储主席鲍威尔即将在杰克逊霍尔会议上的讲话。综合来看，黄金市场目前受益于市场对美联储降息预期的强烈支撑，加上全球地缘政治风险的存在，短期内黄金价格仍有上行的空间。...
核心CPI和整体CPI数据符合预期，但整体年增长率意外降至2.9%，为2021年3月以来的最低水平。7月份生产者价格环比上涨0.1%，低于0.2%的预期，而核心生产者价格出人意料地持平。总体而言，交易员继续押注美联储将在9月份开始降息，降息50个基点的几率徘徊在46%左右。...
尽管美国农业部预测产量将创历史新高，但市场反应相对平淡。豆粕市场分析美国中西部铁路枢纽的现货豆粕报价本周出现下滑。这一上涨可能与市场对未来需求的预期有关。美国农业部的数据显示，截至8月8日当周，美国2024-25年度硬红冬小麦出口销量为32,974吨，低于前一周。同时，堪萨斯城9月硬红冬小麦期货收盘下跌，创下合约低点。良好的天气状况支持了美国玉米和大豆产量创纪录的预期。...
事实上，一些人会认为，鉴于近年来世界各地的法定货币因高通胀而大幅贬值和购买力下降，黄金仍被低估。为了帮助防止失业和确保最大限度的就业，美联储必须确保在必要的情况下不会维持过度紧缩的政策。杰克逊霍尔研讨会吸引了来自世界各地的央行行长、财政部长和金融市场参与者。美联储历来利用这一惯例来发出重大政策变化的信号。然而，鉴于美联储越来越重视劳动力市场，即将于9月6日公布的非农就业报告将是决定最终决定的关键。...
美国上月进口价格微升0.1%，因能源产品成本在6月份持平后出现温和反弹。该报告发布之前，7月份CPI温和上升，这增强了人们对美联储9月降息25个基点的预期。分析师表示，美国国债收益率的飙升已经传导至市场对美联储宽松政策的押注。在这一背景下，投资者需要密切关注美联储的货币政策动向，以及其他可能影响市场的因素。...
今日最新出炉的数据显示，截止刚刚，头寸达到80%及以上的品种有：★现货白银XAG/USD多头占比高达86%。美国原油WTIOIL多头占比高达81%。美元兑瑞郎USD/CHF多头占比高达82%。★此表格近20个品种中，空头头寸都没有达到80%。仅供参考，不作为交易依据。】(更新时间指汇通财经的当天更新日期，统计的是隔天交易日的数据，比如本周三统计的是截止本周二交易结束时的数据。该数据比CFTC每周一次更为及时。...
市场分析人士指出，美国农业部对大豆收成的乐观预期以及需求的不确定性是导致价格下跌的关键因素。此外，大宗商品基金在最新30个交易日内增加了对CBOT大豆的投机性净空头头寸，这进一步加剧了市场的看跌情绪。市场交易者预计美国玉米将获得高产，加之农民在收割前清空粮仓，导致价格下跌。...
本文提供黄金、原油、美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元支撑阻力位。...
分析师与机构观点德国商业银行大宗商品分析师指出，新兴经济体的需求增长放缓，尤其是受新冠疫情影响，是导致需求疲软的主要原因。TDS高级商品策略师预计，如果价格下跌，CTA可能会抛售布伦特原油多头仓位，并建立净空头仓位。市场数据亮点美国至8月16日当周总钻井总数和石油钻井总数均有所下降。洲际交易所数据显示，燃料油和布伦特原油的投机者净头寸有所变动，反映出市场参与者对不同油品的预期差异。...
